UBS Asian bonds 2020 Segrega

UBA2AQU:KY
99.209
USD
0.094
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.377 - 101.242
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
99.115
52週レンジ
98.377 - 101.242
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.209
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
168.556
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-
企業概要
UBS Asian bonds 2020 Segregated Portfolio Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed income securities primarily denominated in USD of issuers in the Asia ex-Japan region.
住所
UBS Global Asset Management (HK) Ltd
52/F, Two International Finance Ctr
8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com