UBAM-スイス・エクイティ

UBA2:SW
SIX Swiss Ex
338.00
CHF
1.00
0.30%
更新日時 0:40 JST 2018/08/17
始値
338.00
安値 - 高値 レンジ(日)
338.00 - 338.00
前日終値
337.00
52週レンジ
320.20 - 351.80
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
338.00
安値 - 高値 レンジ(日)
338.00 - 338.00
出来高
0
前日終値
337.00
52週レンジ
320.20 - 351.80
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CHF) ( 08/14/2018)
1.919
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 124.88 百万 6.74
1.49 百万 114.94 百万 6.20
6.47 百万 99.23 百万 5.35
446.39 千 98.45 百万 5.31
116.39 千 84.67 百万 4.57
989.55 千 83.24 百万 4.49
315.63 千 83.17 百万 4.49
895.96 千 76.78 百万 4.14
3.54 百万 76.78 百万 4.14
456.72 千 62.75 百万 3.38
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com