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UBAM-スイス・エクイティ

UBA2:GZ
Gettex
356.05
EUR
6.05
1.73%
更新日時 0:12 JST 2020/08/13
始値
350.00
安値 - 高値 レンジ(日)
350.00 - 356.05
前日終値
350.00
52週レンジ
265.52 - 382.96
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
350.00
安値 - 高値 レンジ(日)
350.00 - 356.05
出来高
0
前日終値
350.00
52週レンジ
265.52 - 382.96
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CHF) ( 08/11/2020)
1.596
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Fares Benouari / Eleanor Taylor Jolidon
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.28%
3年トータルリターン
7.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.52 千 130.59 百万 8.75
1.24 百万 128.77 百万 8.62
1.38 百万 114.85 百万 7.69
218.62 千 103.08 百万 6.90
225.11 千 69.67 百万 4.67
19.80 千 68.24 百万 4.57
81.06 千 64.40 百万 4.31
334.08 千 54.96 百万 3.68
113.33 千 52.96 百万 3.55
140.75 千 47.49 百万 3.18
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com