UBAM-スイス・エクイティ

UBA2:GR
Hamburg
297.34
EUR
2.16
0.73%
更新日時 19:15 JST 2018/08/21
始値
295.74
安値 - 高値 レンジ(日)
294.25 - 298.16
前日終値
295.18
52週レンジ
269.00 - 304.06
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
2.73%
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始値
295.74
安値 - 高値 レンジ(日)
294.25 - 298.16
出来高
0
前日終値
295.18
52週レンジ
269.00 - 304.06
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
2.73%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
317.15
資産総額 (十億 CHF) ( 08/17/2018)
1.899
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ELEANOR TAYLOR JOLIDON / MARTIN MOELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
2.34%
3年トータルリターン
5.69%
5年トータルリターン
11.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 124.88 百万 6.74
1.49 百万 114.94 百万 6.20
6.47 百万 99.23 百万 5.35
446.39 千 98.45 百万 5.31
116.39 千 84.67 百万 4.57
989.55 千 83.24 百万 4.49
315.63 千 83.17 百万 4.49
895.96 千 76.78 百万 4.14
3.54 百万 76.78 百万 4.14
456.72 千 62.75 百万 3.38
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com