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UBAM-スイス・エクイティ

UBA2:GR
Berlin
349.86
EUR
0.50
0.14%
更新日時 4:55 JST 2020/08/05
始値
353.06
安値 - 高値 レンジ(日)
348.32 - 353.32
前日終値
350.36
52週レンジ
256.98 - 385.04
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
-0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
353.06
安値 - 高値 レンジ(日)
348.32 - 353.32
出来高
0
前日終値
350.36
52週レンジ
256.98 - 385.04
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2019)
378.44
資産総額 (十億 CHF) ( 08/03/2020)
1.604
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.46%
乖離率52週平均値
-9.56%
ファンドマネージャ
Fares Benouari / Eleanor Taylor Jolidon
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
8.18%
3年トータルリターン
7.83%
5年トータルリターン
5.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.52 千 130.59 百万 8.75
1.24 百万 128.77 百万 8.62
1.38 百万 114.85 百万 7.69
218.62 千 103.08 百万 6.90
225.11 千 69.67 百万 4.67
19.80 千 68.24 百万 4.57
81.06 千 64.40 百万 4.31
334.08 千 54.96 百万 3.68
113.33 千 52.96 百万 3.55
140.75 千 47.49 百万 3.18
企業概要
UBAM-スイス・エクイティ(UBAM - Swiss Equity)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上をスイス企業の株式に投資する。 資産の1/3以下をワラント債および転換社債に投資する場合もある。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com