Ayalim 00 Mugenet Shaar 110

UBA00MY:IT
119.18
ILs
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.95 - 120.81
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.12%
前日終値
119.24
52週レンジ
118.95 - 120.81
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
119.18
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
81.700
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Ayalim 00 Mugenet Shaar 110 + Kontzerni is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il