UBS ETF-Markit iBoxxユーロ建てリ

UB99:LN
London
9,073.5
GBp
14.5
0.16%
更新日時 0:35 JST 2018/08/16
始値
9,073.5
安値 - 高値 レンジ(日)
9,073.5 - 9,073.5
出来高
0
前日終値
9,059.00
52週レンジ
8,759.00 - 9,510.5
1年トータルリターン
-1.73%
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始値
9,073.5
安値 - 高値 レンジ(日)
9,073.5 - 9,073.5
出来高
0
前日終値
9,059.00
52週レンジ
8,759.00 - 9,510.5
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
101.5215
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
65.786
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4072
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.23%
3年トータルリターン
9.78%
5年トータルリターン
3.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.30 百万 3.52
2.27 千 2.29 百万 3.50
2.23 千 2.26 百万 3.46
2.18 千 2.26 百万 3.45
2.20 千 2.24 百万 3.43
2.10 千 2.24 百万 3.42
1.97 千 1.99 百万 3.05
1.91 千 1.93 百万 2.96
1.90 千 1.92 百万 2.94
1.85 千 1.92 百万 2.94
企業概要
UBS ETF-Markit iBoxxユーロ建てリキッド社債UCITS ETF(UBS ETF-Markit iBoxx EURO Liquid Corporates UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ETF(上場投資 信託)。UCITS適格。Markit iBoxx EUR Liquid Corporatesのトータルリターンに連動す る投資成果および日中取引を目指す。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf