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UBS ETF-ブルームバーグ・バークレイズ・

UB99:LN
London
9,658.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/12
出来高
0
前日終値
9,658.00
52週レンジ
8,528.5 - 10,088.00
1年トータルリターン
-3.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
9,658.00
52週レンジ
8,528.5 - 10,088.00
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
6.35%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
106.9317
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2020)
86.726
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.4026
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
7.18%
3年トータルリターン
2.15%
5年トータルリターン
7.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 832.50 千 0.97
700.00 710.09 千 0.82
600.00 653.34 千 0.76
600.00 630.40 千 0.73
600.00 621.70 千 0.72
600.00 599.60 千 0.70
500.00 571.15 千 0.66
542.00 547.99 千 0.64
500.00 542.83 千 0.63
500.00 534.41 千 0.62
企業概要
UBS ETF-ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ圏リキッド社債UCITS ETF(UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイス・ユーロ圏 リキッド社債インデックス・トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf