Ayalim 2B 80/20

UB8020K:IT
2,963.49
ILs
1.76
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,905.79 - 3,002.58
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
2,965.25
52週レンジ
2,905.79 - 3,002.58
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
2,963.49
資産総額 (十億 ILS) ( 07/31/2017)
2.616
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.00 千 247.80 百万 9.93
169.00 千 203.95 百万 8.17
70.00 千 111.60 百万 4.47
105.00 千 109.12 百万 4.37
64.00 千 90.31 百万 3.62
83.00 千 83.99 百万 3.36
82.00 千 82.62 百万 3.31
77.00 千 78.81 百万 3.16
62.83 千 68.99 百万 2.76
64.56 千 63.71 百万 2.55
企業概要
Ayalim 2B Tik Agach + 20 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il