Ayalim 2B 80/20

UB8020K:IT
2,983.64
ILs
1.97
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,896.96 - 3,002.58
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
2,985.61
52週レンジ
2,896.96 - 3,002.58
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
2,983.64
資産総額 (十億 ILS) ( 06/30/2017)
2.682
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 239.70 百万 9.50
169.00 千 203.68 百万 8.07
70.00 千 111.10 百万 4.40
92.78 千 96.39 百万 3.82
95.00 千 96.11 百万 3.81
82.00 千 82.52 百万 3.27
59.00 千 82.30 百万 3.26
77.00 千 79.58 百万 3.15
62.39 千 68.58 百万 2.72
61.99 千 63.06 百万 2.50
企業概要
Ayalim 2B Tik Agach + 20 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il