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Ayalim 2B 80/20

UB8020K:IT
2,816.02
ILs
13.09
0.46%
更新日時 2019/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,630.08 - 2,950.39
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
2,829.11
52週レンジ
2,630.08 - 2,950.39
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/24/2019)
2,816.02
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2019)
101.591
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 12.23 百万 10.03
7.30 千 10.96 百万 8.98
7.00 千 9.54 百万 7.82
4.50 千 3.95 百万 3.24
15.06 千 2.91 百万 2.39
2.80 千 2.80 百万 2.29
2.60 千 2.72 百万 2.23
1.20 千 2.19 百万 1.79
1.60 千 2.12 百万 1.74
2.55 千 2.11 百万 1.73
企業概要
Ayalim 2B Tik Agach + 20 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ubank
38 Rothschild Blvd
Tel Aviv 66883
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.igb.co.il