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UBS CH Vitainvest - 75 World

UB75WUC:SW
114.72
CHF
0.29
0.25%
更新日時 2020/07/31
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
91.35 - 125.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
115.01
52週レンジ
91.35 - 125.00
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
114.72
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2020)
495.302
設定日
11/05/2015
直近配当額 ( 03/11/2020)
0.59
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Marc Shaffner / Vincent Duval
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.00 78.16 百万 16.08
52.11 千 61.55 百万 12.66
36.58 千 47.42 百万 9.75
41.15 千 47.39 百万 9.75
17.65 千 33.68 百万 6.93
2.92 千 31.21 百万 6.42
9.99 千 25.73 百万 5.29
29.19 千 25.40 百万 5.23
7.65 千 18.28 百万 3.76
110.47 千 18.20 百万 3.74
企業概要
UBS (CH) Vitainvest - 75 Worl is a Fund of Fund's incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an optimal return. The Fund invests 75% of its assets in stocks and the remainder in bonds globally.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com