UBS ETF - Bloomberg Barclays

UB74:LN
London
1,927.8
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
1,927.8
安値 - 高値 レンジ(日)
1,927.8 - 1,927.8
出来高
0
前日終値
1,927.8
52週レンジ
1,718.00 - 1,947.5
1年トータルリターン
0.49%
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始値
1,927.8
安値 - 高値 レンジ(日)
1,927.8 - 1,927.8
出来高
0
前日終値
1,927.8
52週レンジ
1,718.00 - 1,947.5
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
6.30%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
24.532
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
119.552
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1838
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
6.83%
3年トータルリターン
7.30%
5年トータルリターン
4.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.75 百万 2.26
2.46 千 2.46 百万 2.03
2.11 千 2.16 百万 1.78
1.98 千 2.01 百万 1.66
1.85 千 1.87 百万 1.54
1.80 千 1.80 百万 1.48
1.81 千 1.77 百万 1.46
1.78 千 1.76 百万 1.45
1.80 千 1.76 百万 1.45
1.77 千 1.74 百万 1.44
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf