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UBS ETF - Bloomberg Barclays

UB74:LN
London
1,947.5
GBp
4.00
0.20%
更新日時 0:35 JST 2020/08/11
始値
1,947.5
安値 - 高値 レンジ(日)
1,947.5 - 1,947.5
出来高
0
前日終値
1,951.5
52週レンジ
1,881.5 - 2,225.00
1年トータルリターン
-4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,947.5
安値 - 高値 レンジ(日)
1,947.5 - 1,947.5
出来高
0
前日終値
1,951.5
52週レンジ
1,881.5 - 2,225.00
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
3.86%
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
25.4769
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
107.148
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.1549
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-5.90%
3年トータルリターン
2.22%
5年トータルリターン
5.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 千 2.16 百万 2.01
2.03 千 2.12 百万 1.98
1.92 千 2.02 百万 1.88
1.77 千 1.86 百万 1.73
1.80 千 1.80 百万 1.68
1.70 千 1.78 百万 1.66
1.75 千 1.75 百万 1.63
1.69 千 1.69 百万 1.58
1.62 千 1.63 百万 1.51
1.58 千 1.58 百万 1.47
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf