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UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI

UB69:LN
London
8,300.5
GBp
36.00
0.44%
更新日時 2020/08/08
始値
8,300.5
安値 - 高値 レンジ(日)
8,300.5 - 8,300.5
出来高
0
前日終値
8,264.5
52週レンジ
6,040.00 - 9,014.5
1年トータルリターン
-1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8,300.5
安値 - 高値 レンジ(日)
8,300.5 - 8,300.5
出来高
0
前日終値
8,264.5
52週レンジ
6,040.00 - 9,014.5
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-4.56%
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
91.483
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
129.298
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.9135
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
15.96%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
9.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.02 千 1.76 百万 2.06
29.18 千 1.40 百万 1.64
9.75 千 1.27 百万 1.48
11.57 千 1.11 百万 1.30
6.16 千 1.02 百万 1.19
54.43 千 1.01 百万 1.18
11.05 千 971.74 千 1.14
29.38 千 841.92 千 0.98
20.07 千 780.08 千 0.91
19.08 千 765.83 千 0.89
企業概要
UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) は欧州通貨同盟(EMU)に属する先進国10か国の小型株で構成される「MSCI EMU小型株イン デックス(ネットリターン)」との連 動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf