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UBS CAY Investment Fund SPC

UB2FRQU:KY
98.26
USD
0.16
0.17%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.44 - 99.78
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
98.09
52週レンジ
96.44 - 99.78
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
98.258
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
621.059
設定日
04/17/2018
直近配当額 ( 04/15/2019)
0.98
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
Matthew A Iannucci / Branimir Petranovic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
UBS CAY Investment Fund SPC - UBS Global Bonds Series 2 Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to provide investors with income from investing in a portfolio of fixed income securities primarily denominated in USD of global issuers.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com