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UBS Lux Bond SICAV - 2023 US

UB23K1D:LX
4,999,351.00
USD
14,621.00
0.29%
更新日時 2019/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,982,596.00 - 5,223,837.00
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前日終値
5,013,972.00
52週レンジ
4,982,596.00 - 5,223,837.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
4,999,351
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2019)
1.408
設定日
02/01/2019
直近配当額 ( 08/01/2019)
85,656.54
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
Uta Fehm / Federico Kaune
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-
企業概要
UBS Lux Bond SICAV - 2023 USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu