UBS CH Equity Fund - Swiss I

UB1A:SW
SIX Swiss Ex
19.34
CHF
0.22
1.17%
更新日時 1:45 JST 2018/12/12
始値
19.34
安値 - 高値 レンジ(日)
19.34 - 19.34
前日終値
19.12
52週レンジ
19.12 - 21.39
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-7.05%
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始値
19.34
安値 - 高値 レンジ(日)
19.34 - 19.34
出来高
0
前日終値
19.12
52週レンジ
19.12 - 21.39
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-7.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
456.505
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
-6.29%
3年トータルリターン
3.88%
5年トータルリターン
5.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.74 千 41.40 百万 9.67
478.76 千 38.50 百万 8.99
166.65 千 38.24 百万 8.93
1.81 百万 34.12 百万 7.97
95.18 千 29.12 百万 6.80
926.35 千 24.04 百万 5.61
9.40 千 21.06 百万 4.92
229.05 千 20.46 百万 4.78
6.41 千 16.04 百万 3.75
47.92 千 12.41 百万 2.90
企業概要
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The invests in Swiss equities that offer a high dividend yield. The Fund will aim to achieve additional income by selling covered call options.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com