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UBS CH Equity Fund - Swiss I

UB1A:SW
SIX Swiss Ex
20.24
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/08
始値
20.24
安値 - 高値 レンジ(日)
20.24 - 20.24
前日終値
20.24
52週レンジ
16.19 - 22.39
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-8.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.24
安値 - 高値 レンジ(日)
20.24 - 20.24
出来高
0
前日終値
20.24
52週レンジ
16.19 - 22.39
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-8.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 08/06/2020)
732.519
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bernhard Luethi / Christian Suter
直近配当額 ( 01/13/2020)
0.31
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
5.42%
3年トータルリターン
2.74%
5年トータルリターン
4.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
664.23 千 69.57 百万 9.66
840.91 千 69.31 百万 9.62
206.55 千 67.82 百万 9.42
166.89 千 55.77 百万 7.74
15.46 千 54.55 百万 7.57
2.00 百万 42.73 百万 5.93
3.70 百万 40.39 百万 5.61
462.95 千 33.82 百万 4.70
232.92 千 21.56 百万 2.99
42.77 千 21.21 百万 2.94
企業概要
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The invests in Swiss equities that offer a high dividend yield. The Fund will aim to achieve additional income by selling covered call options.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com