UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS

UB17:LN
London
3,285.8
GBp
61.2
1.83%
更新日時 0:35 JST 2018/08/16
始値
3,285.8
安値 - 高値 レンジ(日)
3,285.8 - 3,285.8
出来高
0
前日終値
3,347.00
52週レンジ
3,285.8 - 3,750.00
1年トータルリターン
-6.16%
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始値
3,285.8
安値 - 高値 レンジ(日)
3,285.8 - 3,285.8
出来高
0
前日終値
3,347.00
52週レンジ
3,285.8 - 3,750.00
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
-4.98%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
37.6667
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
109.230
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
1.1842
直近配当利回り(税込)
6.43%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-5.57%
3年トータルリターン
9.71%
5年トータルリターン
7.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.02 千 8.18 百万 7.31
55.23 千 5.29 百万 4.73
27.05 千 5.13 百万 4.59
69.37 千 5.08 百万 4.54
990.43 千 4.62 百万 4.13
69.02 千 3.74 百万 3.34
55.90 千 3.30 百万 2.95
238.67 千 3.02 百万 2.70
205.03 千 2.93 百万 2.62
119.13 千 2.65 百万 2.37
企業概要
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to mirror the performance of the MSCI EMU Value Index and allow intraday trading . The Fund invests in a portfolio that consists of component securities of the index.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf