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UBAM転換社債ユーロッパ10-40

UB1040H:FP
1,546.16
CHF
2.98
0.19%
更新日時 2019/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,469.76 - 1,562.51
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
1,549.14
52週レンジ
1,469.76 - 1,562.51
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
4.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
ヨーロッパ
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1,546.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
261.134
設定日
10/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Raphael Di Marzio / Benjamin Schapiro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.77 千 13.77 百万 4.00
13.77 千 13.77 百万 4.00
13.77 千 13.77 百万 4.00
13.77 千 13.77 百万 4.00
103.30 千 10.33 百万 3.00
11.83 千 10.33 百万 3.00
10.33 千 10.33 百万 3.00
11.83 千 10.33 百万 3.00
企業概要
UBAM転換社債ヨーロッパ10-40(UBAM Convertibles Europe 10-40)は、フランス籍のオ ープンエンド型投資信託。欧州転換社債の特定リスク/リターン特性を利用した収益の獲 得を目指す。OECD加盟国の統制市場で取引される転換社債、他社株転換債、償還債、新株引受権付社債、株式連動債、または同等の有価証券に投資する。
住所
Union Bancaire Gest.Institutionnelle
Avenue des Champs Elysées 116
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-50-16-13
Webサイト
www.ubp.com