Aviva Investors France - UFF

UAVDIVE:FP
127.89
EUR
0.88
0.68%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
127.89 - 138.64
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-4.78%
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前日終値
128.77
52週レンジ
127.89 - 138.64
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-4.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
127.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
369.982
設定日
05/27/1988
直近配当額 ( 12/19/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
UFF Global Allocation is an open-end fund registered in France. The Fund invests the totality of its assets in the master fund UFF Avenir Diversifie Maitre composed of French and foreign stocks and bonds. The Fund may invest in euro commercial papers. The Fund may also invest up to five percent of its assets in other OPCVMs (Funds).
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000