USAA Value Fund

UAVAX:US
NASDAQ GM
21.02
USD
0.05
0.24%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.23 - 23.11
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
21.07
52週レンジ
20.23 - 23.11
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
21.02
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.031
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.151295
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
TIMOTHY J CULLER "TIM" / MARK GIAMBRONE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.26 千 37.39 百万 2.23
481.56 千 35.36 百万 2.10
928.30 千 35.06 百万 2.09
322.81 千 34.78 百万 2.07
354.78 千 34.20 百万 2.04
565.13 千 33.05 百万 1.97
285.55 千 31.05 百万 1.85
718.26 千 30.80 百万 1.83
727.44 千 30.20 百万 1.80
244.78 千 29.01 百万 1.73
企業概要
USAA Value Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that are considered to be undervalued.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com