USAA Value Fund

UAVAX:US
NASDAQ GM
21.89
USD
0.11
0.51%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.53 - 23.11
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
21.78
52週レンジ
19.53 - 23.11
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
21.89
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.017
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.151295
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
TIMOTHY J CULLER "TIM" / MARK GIAMBRONE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
718.26 千 32.91 百万 2.07
481.56 千 32.45 百万 2.04
325.32 千 32.15 百万 2.03
141.26 千 31.28 百万 1.97
928.30 千 31.15 百万 1.96
354.78 千 30.62 百万 1.93
565.13 千 30.51 百万 1.92
244.78 千 28.51 百万 1.80
322.81 千 28.24 百万 1.78
586.27 千 27.39 百万 1.73
企業概要
USAA Value Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that are considered to be undervalued.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com