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USAA Value Fund

UAVAX:US
NASDAQ GM
13.94
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.60 - 16.18
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-12.87%
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前日終値
13.95
52週レンジ
9.60 - 16.18
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-12.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
13.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/11/2020)
960.275
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.185431
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
Robert J Harris "Rob" / Timothy J Culler "Tim"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 19.62 百万 4.79
85.60 千 19.44 百万 4.74
94.80 千 16.21 百万 3.96
563.89 千 16.01 百万 3.91
294.60 千 15.06 百万 3.68
782.59 千 14.57 百万 3.56
443.53 千 14.57 百万 3.56
382.13 千 12.30 百万 3.00
64.50 千 12.10 百万 2.95
83.90 千 11.80 百万 2.88
企業概要
USAA Value Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that are considered to be undervalued.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-800-235-8396
Webサイト
www.vcm.com