USAA Value Fund

UAVAX:US
NASDAQ GM
17.32
USD
0.25
1.42%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.32 - 20.60
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
-10.05%
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前日終値
17.57
52週レンジ
17.32 - 20.60
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
-10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
17.32
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
941.809
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 12/10/2018)
2.155781
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.46 千 35.12 百万 2.49
331.40 千 29.77 百万 2.11
679.50 千 29.26 百万 2.08
527.89 千 28.10 百万 2.00
867.13 千 27.72 百万 1.97
547.63 千 26.75 百万 1.90
230.01 千 25.08 百万 1.78
223.73 千 24.92 百万 1.77
254.55 千 24.24 百万 1.72
557.04 千 24.16 百万 1.72
企業概要
USAA Value Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that are considered to be undervalued.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com