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Unicorn AIM VCT PLC

UAV:LN
London
129.5
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/08
始値
129.5
安値 - 高値 レンジ(日)
129.5 - 129.5
前日終値
129.5
52週レンジ
115.5 - 153.00
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
129.5
安値 - 高値 レンジ(日)
129.5 - 129.5
出来高
0
前日終値
129.5
52週レンジ
115.5 - 153.00
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-3.01%
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
160
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2020)
223.080
設定日
04/11/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.06%
乖離率52週平均値
-15.79%
ファンドマネージャ
Peter Frederick Dicks
直近配当額 ( 07/16/2020)
3
直近配当利回り(税込)
5.02%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
11.34%
3年トータルリターン
1.96%
5年トータルリターン
4.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.11 千 20.48 百万 8.41
1.23 百万 15.81 百万 6.49
1.65 百万 9.49 百万 3.90
3.02 百万 7.48 百万 3.07
1.20 百万 7.45 百万 3.06
2.00 百万 7.40 百万 3.04
1.24 百万 7.13 百万 2.93
4.75 百万 7.13 百万 2.93
965.54 千 6.78 百万 2.79
1.64 百万 6.75 百万 2.77
企業概要
Unicorn AIM VCT PLC is a closed-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide shareholders with an attractive return from investments predominantly in the shares of AIM companies. This will be achieved by maximising the stream of dividend distributions to shareholders from the income and capital gains of the portfolio.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.unicornam.com