UBAM - Adams US Small Cap Eq

UAUSUUD:LX
131.46
USD
0.19
0.14%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.54 - 131.27
1年トータルリターン
17.10%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
131.27
52週レンジ
110.54 - 131.27
1年トータルリターン
17.05%
年初来リターン
4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
131.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
97.623
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK E STOECKLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.10 千 1.11 百万 1.21
37.20 千 1.07 百万 1.16
32.10 千 1.06 百万 1.15
55.60 千 1.03 百万 1.12
64.40 千 1.03 百万 1.12
8.00 千 1.03 百万 1.12
31.90 千 1.02 百万 1.10
19.60 千 983.92 千 1.07
40.20 千 983.69 千 1.07
19.60 千 980.00 千 1.06
企業概要
UBAM - Adams US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to warrants, convertible bonds, other debt securities, money-market instruments issued primarily by companies having their registered office in the United States.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com