UBAM - Adams US Small Cap Eq

UAUSUUD:LX
120.58
USD
1.96
1.65%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.29 - 124.05
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
5.80%
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前日終値
118.62
52週レンジ
109.29 - 124.05
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
5.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
120.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
115.342
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK E STOECKLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.70 千 1.42 百万 1.18
38.90 千 1.38 百万 1.15
18.60 千 1.35 百万 1.12
18.80 千 1.32 百万 1.10
61.30 千 1.28 百万 1.06
89.10 千 1.23 百万 1.02
51.80 千 1.23 百万 1.02
41.20 千 1.21 百万 1.00
23.00 千 1.20 百万 1.00
24.80 千 1.19 百万 0.99
企業概要
UBAM - Adams US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to warrants, convertible bonds, other debt securities, money-market instruments issued primarily by companies having their registered office in the United States.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com