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UBS CH Institutional Fund -

UAUSPAX:SW
1,099.16
CHF
0.99
0.09%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,041.85 - 1,138.17
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
1,100.15
52週レンジ
1,041.85 - 1,138.17
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
1,099.16
資産総額 (十億 CHF) ( 08/07/2020)
1.695
設定日
10/09/2008
直近配当額 ( 02/11/2020)
4.2112
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Kaushik Patel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.84 21.30 百万 1.28
13.74 千 17.95 百万 1.08
17.00 千 17.08 百万 1.03
16.00 千 16.35 百万 0.98
11.80 千 13.84 百万 0.83
10.81 千 12.42 百万 0.75
11.55 千 11.91 百万 0.72
9.98 千 11.68 百万 0.70
11.45 千 11.61 百万 0.70
7.62 千 11.52 百万 0.69
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality foreign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com