UBS CH Institutional Fund -

UAUSPAB:SW
1,091.06
CHF
0.06
0.01%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,084.31 - 1,105.08
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
1,091.12
52週レンジ
1,084.31 - 1,105.08
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,091.06
資産総額 (十億 CHF) ( 08/16/2018)
1.447
設定日
10/28/2008
直近配当額 ( 02/13/2018)
10.48242
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.84 27.34 百万 1.93
13.44 千 17.59 百万 1.24
13.50 千 16.15 百万 1.14
14.00 千 15.22 百万 1.07
13.14 千 14.20 百万 1.00
12.00 千 12.86 百万 0.91
12.25 千 12.67 百万 0.89
11.10 千 12.29 百万 0.87
8.37 千 12.22 百万 0.86
10.00 千 11.39 百万 0.80
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality foreign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com