UBAM - Adams US Small Cap Eq

UAUSASC:LX
358.19
CHF
2.44
0.69%
更新日時 15:59 JST 2017/01/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
302.51 - 366.38
年初来リターン
0.06%
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前日終値
355.75
52週レンジ
302.51 - 366.38
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/13/2017)
358.19
資産総額 (百万 USD) ( 01/13/2017)
134.794
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK E STOECKLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.30 千 2.52 百万 3.24
9.80 千 878.28 千 1.13
15.40 千 870.87 千 1.12
66.10 千 869.22 千 1.12
21.60 千 830.52 千 1.07
16.30 千 801.31 千 1.03
35.10 千 780.98 千 1.00
7.90 千 750.50 千 0.96
6.20 千 748.22 千 0.96
7.90 千 740.47 千 0.95
企業概要
UBAM - Adams US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to warrants, convertible bonds, other debt securities, money-market instruments issued primarily by companies having their registered office in the United States.
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com