UBAM - Adams US Small Cap Eq

UAUSASC:LX
344.69
CHF
0.44
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
302.51 - 366.38
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
344.25
52週レンジ
302.51 - 366.38
年初来リターン
-3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
344.69
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
111.645
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK E STOECKLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBAM - Adams US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to warrants, convertible bonds, other debt securities, money-market instruments issued primarily by companies having their registered office in the United States.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com