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FI Renda Fixa Previdenciario

UATUMAF:BZ
11.0396
BRL
0.0036
0.03%
更新日時 2020/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3023 - 11.0360
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
3.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.0360
52週レンジ
10.3023 - 11.0360
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
11.03957
資産総額 (十億 BRL) ( 08/11/2020)
1.883
設定日
11/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.03 千 289.81 百万 15.42
78.76 千 267.27 百万 14.22
65.71 千 259.04 百万 13.78
46.62 千 194.22 百万 10.33
55.07 千 182.65 百万 9.72
175.00 千 157.37 百万 8.37
37.42 千 130.05 百万 6.92
37.18 千 120.08 百万 6.39
35.79 千 115.79 百万 6.16
20.95 千 69.26 百万 3.68
企業概要
FI RF Prev Suplementacao is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
CBS - Caixa Beneficente dos Empr CSN
25 A, 153 Parte - Vila Santa Cecilia
Volta Redonda-RJ
27260-160
Brazil
電話番号
55-24-3340-1000