FI Renda Fixa Previdenciario

UATUMAF:BZ
9.4726
BRL
0.0034
0.04%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.6245 - 9.4692
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
6.53%
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前日終値
9.4692
52週レンジ
8.6245 - 9.4692
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.472588
資産総額 (十億 BRL) ( 08/15/2018)
1.830
設定日
11/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.03 千 274.60 百万 15.07
78.76 千 252.10 百万 13.83
65.71 千 247.29 百万 13.57
46.62 千 184.97 百万 10.15
55.07 千 171.24 百万 9.40
37.42 千 125.69 百万 6.90
37.18 千 113.55 百万 6.23
35.79 千 109.33 百万 6.00
20.95 千 65.05 百万 3.57
32.00 千 47.03 百万 2.58
企業概要
FI Renda Fixa Previdenciario Suplementacao is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
CBS - Caixa Beneficente dos Empr CSN
25 A, 153 Parte - Vila Santa Cecilia
Volta Redonda-RJ
27260-160
Brazil
電話番号
55-24-3340-1000