FI Renda Fixa Previdenciario

UATUMAF:BZ
9.5926
BRL
0.0043
0.04%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7357 - 9.5926
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
7.88%
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前日終値
9.5884
52週レンジ
8.7357 - 9.5926
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.592629
資産総額 (十億 BRL) ( 10/15/2018)
1.827
設定日
11/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.03 千 270.08 百万 14.85
78.76 千 248.00 百万 13.64
65.71 千 243.75 百万 13.41
46.62 千 182.52 百万 10.04
55.07 千 168.44 百万 9.26
37.42 千 123.52 百万 6.79
37.18 千 115.03 百万 6.33
35.79 千 110.77 百万 6.09
20.95 千 65.93 百万 3.63
32.00 千 47.65 百万 2.62
企業概要
FI Renda Fixa Previdenciario Suplementacao is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
CBS - Caixa Beneficente dos Empr CSN
25 A, 153 Parte - Vila Santa Cecilia
Volta Redonda-RJ
27260-160
Brazil
電話番号
55-24-3340-1000