Aviva Investors France - UFF

UASECUR:FP
104.34
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
103.81 - 109.82
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-3.36%
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52週レンジ
103.81 - 109.82
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
104.34
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
471.516
設定日
05/27/1988
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.47
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
UFF Rendement Diversfie A is an open-end fund registered in France. The Fund invests the totality of its assets in the master fund UFF Avenir Securite Maitre composed of French and foreign bonds and up to 30 percent of stocks. The Fund may invest in euro commercial papers. The Fund may also invest between five and ten percent in other OPCVMs (Funds).
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000