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UBS Cay Investment Fund Seri

UAQDTUS:KY
100.65
USD
0.09
0.09%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.96 - 102.41
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前日終値
100.74
52週レンジ
99.96 - 102.41
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
100.646
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2019)
547.733
設定日
04/15/2019
直近配当額 ( 07/15/2019)
1.03
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
Alton Gwee / Ross Dilkes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
企業概要
UBS (CAY) Investment Fund Series - UBS Asian Bonds Series 3 (USD) is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve total return by investing primarily in USD-denominated fixed income securities issued by Asia ex-Japan issuers. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income securities.
住所
UBS Global Asset Mgmt Singapore Ltd
5, Temasek Boulevard, #18-00
Suntec Tower Five
Singapore 038985
電話番号
65-6836-5333
Webサイト
www.ubs.com