Uni-Global - Alternative Ris

UAPAAUS:LX
98.73
USD
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.38 - 104.84
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-3.91%
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前日終値
98.79
52週レンジ
98.38 - 104.84
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-3.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98.73
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
205.646
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.99 百万 4.69
7.00 千 6.98 百万 4.68
7.00 千 6.98 百万 4.68
6.00 千 6.00 百万 4.02
6.00 千 5.99 百万 4.01
5.50 千 5.50 百万 3.69
5.50 千 5.49 百万 3.68
4.50 千 4.50 百万 3.02
4.10 千 4.10 百万 2.75
18.35 千 3.07 百万 2.06
企業概要
Uni-Global Alternative Risk Premia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to benefit from opportunities across a large set of asset classes at an international level. The Fund invests in a wide range of asset classes including equities, government bonds, corporate bonds, etc. to extract a diversified range of so-called alternative risk premia.
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60