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Cda FI Multimercado

UAMCDAA:BZ
607.7300
BRL
0.0593
0.01%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
561.4014 - 607.7300
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
4.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
607.6707
52週レンジ
561.4014 - 607.7300
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
607.73
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
806.355
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.68 千 229.91 百万 31.68
11.30 千 114.49 百万 15.77
7.53 千 76.35 百万 10.52
15.69 千 55.45 百万 7.64
5.13 千 51.96 百万 7.16
51.00 千 48.48 百万 6.68
4.37 千 44.29 百万 6.10
3.33 千 33.72 百万 4.65
600.00 5.62 百万 0.77
1.28 千 4.37 百万 0.60
企業概要
Cda FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379