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ユナイテッド・アジア・ハイイールド債ファンド

UAHYBUD:SP
0.975
USD
0.002
0.21%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.962 - 1.019
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.973
52週レンジ
0.962 - 1.019
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
0.973
資産総額 (百万 SGD) ( 07/31/2019)
259.121
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.00579899
直近配当利回り(税込)
7.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.47 千 7.51 百万 4.49
4.77 千 6.54 百万 3.91
4.62 千 6.34 百万 3.79
4.59 千 6.31 百万 3.77
4.58 千 6.29 百万 3.76
企業概要
ユナイテッド・アジア・ハイイールド債ファンド(United Asian High Yield Bond Fund d)は、シンガポール籍のオープンエンド型ユニットトラスト。高水準のインカムゲイン とキャピタルゲインによるトータルリターンの獲得を目指す。アジアの企業、金融機関、政府および政府機関が発行したハイイールド債に投資する。
住所
UOB Asset Management Ltd
80 Raffles Place
UOB Plaza
Singapore 048624
電話番号
5-6532-7988 Tel
Webサイト
www.uobam.com.sg