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USAA Government Securities F

UAGNX:US
NASDAQ GM
9.91
USD
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0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 10.03
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.58 - 10.03
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.91
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2020)
1.090
設定日
08/01/2010
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.002225588
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
Neal Graves / James Jackson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.09%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.78 百万 3.29
30.00 千 33.46 百万 3.08
30.00 千 31.40 百万 2.89
25.36 千 22.78 百万 2.10
20.00 千 21.21 百万 1.95
20.00 千 20.69 百万 1.90
23.50 千 20.56 百万 1.89
20.00 千 20.34 百万 1.87
20.00 千 20.24 百万 1.86
20.00 千 20.22 百万 1.86
企業概要
USAA Government Securities Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of principal by investing government securities, including, but not limited to U.S. treasury bills, notes and bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Government Intermediate & MBS Index.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-800-235-8396
Webサイト
www.vcm.com