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U Access - Global Credit 202

UAG22AC:LX
109.82
USD
更新日時 2020/01/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.55 - 109.82
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
101.55 - 109.82
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2020)
109.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/13/2020)
101.832
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.43 百万 21.60
6.50 千 6.55 百万 6.31
1.60 千 1.63 百万 1.57
1.60 千 1.62 百万 1.56
1.50 千 1.56 百万 1.51
1.50 千 1.54 百万 1.48
1.50 千 1.54 百万 1.48
1.40 千 1.52 百万 1.47
1.50 千 1.52 百万 1.47
1.40 千 1.51 百万 1.45
企業概要
U Access - Global Credit 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests 30% of its nets assets in transferable securities of Emerging Countries, 20 % of its nets assets in contingent convertible bonds.
住所
U Access
287-289
route d'Arlon
L-1150
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubp.com