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Unibanco Prever I Fix 100 FI

UAFX100:BZ
5.7483
BRL
0.0018
0.03%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.5477 - 5.7501
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.7501
52週レンジ
5.5477 - 5.7501
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
5.748257
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
634.307
設定日
03/13/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.55 百万 641.12 百万 100.29
企業概要
Unibanco Prever I Fixa 100 FIC FI Especialmente Constituido RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br