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UBAM - Multifunds Allocation

UAFAHCG:LX
129.56
GBP
0.30
0.23%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.97 - 129.26
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
129.26
52週レンジ
116.97 - 129.26
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
129.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
97.082
設定日
07/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Didier Chan-Voc-Chun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 8.17 百万 8.23
1.40 百万 7.73 百万 7.79
220.04 千 7.40 百万 7.46
2.81 千 6.79 百万 6.84
45.00 千 6.73 百万 6.79
24.70 千 6.22 百万 6.27
17.42 千 5.30 百万 5.34
25.00 千 5.19 百万 5.23
43.80 千 5.15 百万 5.19
30.70 千 4.17 百万 4.21
企業概要
UBAM - Multifunds Allocation 50 is an open-end incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. The Fund will invest its assets mainly in regulated UCITS, other regulated open-ended investment funds, bonds and other debt securities and equities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com