UBAM - Adams US Small Cap Eq

UADEIUD:LX
107.01
USD
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.04 - 107.01
年初来リターン
4.38%
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前日終値
106.97
52週レンジ
99.04 - 107.01
年初来リターン
4.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
107.01
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
117.179
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK E STOECKLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.20 千 1.36 百万 1.16
77.90 千 1.35 百万 1.15
54.50 千 1.29 百万 1.10
18.80 千 1.29 百万 1.10
39.30 千 1.28 百万 1.09
71.30 千 1.25 百万 1.07
159.20 千 1.23 百万 1.04
25.60 千 1.21 百万 1.04
11.80 千 1.21 百万 1.03
90.00 千 1.20 百万 1.02
企業概要
UBAM - Adams US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to warrants, convertible bonds, other debt securities, money-market instruments issued primarily by companies having their registered office in the United States.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com