UBAM - Adams US Small Cap Eq

UADEIUD:LX
103.74
USD
0.79
0.76%
更新日時 15:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.04 - 104.91
年初来リターン
1.19%
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前日終値
104.53
52週レンジ
99.04 - 104.91
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
103.74
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
143.396
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK E STOECKLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBAM - Adams US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to warrants, convertible bonds, other debt securities, money-market instruments issued primarily by companies having their registered office in the United States.
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com