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CI American Value Fund

UACCFDLI:CN
58.51
CAD
0.14
0.24%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.19 - 59.35
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
58.38
52週レンジ
36.19 - 59.35
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
58.514
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
700.404
設定日
10/31/1996
直近配当額 ( 12/13/2019)
4.700544
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
William W Priest "Bill" / David N Pearl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.42 千 53.35 百万 7.62
92.08 千 32.02 百万 4.57
13.63 千 30.39 百万 4.34
43.26 千 24.11 百万 3.44
96.65 千 17.67 百万 2.52
179.86 千 17.21 百万 2.46
59.95 千 16.95 百万 2.42
37.57 千 16.77 百万 2.39
106.09 千 16.00 百万 2.28
107.40 千 14.77 百万 2.11
企業概要
CI American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of larger U.S. companies. The Fund uses a disciplined value style.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com