U Access - Global Credit 202

UA2AHGC:LX
102.86
GBP
更新日時 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.62 - 102.95
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
3.57%
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52週レンジ
98.62 - 102.95
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
102.86
資産総額 (百万 CNH) ( 10/16/2017)
107.595
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.80 千 35.38 百万 32.24
1.80 千 2.28 百万 2.08
1.80 千 2.24 百万 2.04
1.70 千 2.21 百万 2.01
1.70 千 2.20 百万 2.01
1.70 千 2.20 百万 2.00
1.70 千 2.17 百万 1.97
1.70 千 2.14 百万 1.95
1.70 千 2.07 百万 1.88
1.60 千 2.02 百万 1.84
企業概要
U Access - Global Credit 2020 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has a maturity date of 15/12/2020. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries, up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds, and at least 50% in bonds with a minimum rating of either Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com