U Access - Global Credit 202

UA2AHGC:LX
101.88
GBP
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.59 - 103.06
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.69%
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52週レンジ
101.59 - 103.06
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
101.88
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
96.796
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.70 千 33.48 百万 33.92
1.70 千 2.13 百万 2.16
1.50 千 1.96 百万 1.98
1.80 千 1.87 百万 1.89
1.75 千 1.86 百万 1.89
1.80 千 1.83 百万 1.86
1.70 千 1.74 百万 1.77
1.30 千 1.73 百万 1.75
1.60 千 1.64 百万 1.66
1.60 千 1.63 百万 1.65
企業概要
U Access - Global Credit 2020 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has a maturity date of 15/12/2020. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries, up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds, and at least 50% in bonds with a minimum rating of either Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com