U Access - Global Credit 202

UA21UUD:LX
99.55
USD
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.31 - 102.32
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.46%
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52週レンジ
98.31 - 102.32
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
99.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
76.524
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 04/30/2018)
2.9
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.75 千 24.25 百万 31.43
1.00 千 1.34 百万 1.74
1.20 千 1.25 百万 1.61
1.20 千 1.23 百万 1.59
1.00 千 1.22 百万 1.59
1.25 千 1.22 百万 1.58
1.20 千 1.21 百万 1.57
1.25 千 1.20 百万 1.56
1.10 千 1.20 百万 1.56
1.20 千 1.20 百万 1.55
企業概要
U Access - Global Credit 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. This Sub-Fund has a maturity date of 22/12/2021. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries and up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com