U Access - Global Credit 202

UA21AUD:LX
99.54
USD
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.13 - 102.68
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-0.21%
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52週レンジ
99.13 - 102.68
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
99.54
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
82.695
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( 04/30/2018)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%
企業概要
U Access - Global Credit 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. This Sub-Fund has a maturity date of 22/12/2021. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries and up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com