U Access - Global Credit 202

UA20UHG:LX
102.63
GBP
更新日時 14:59 JST 2017/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.77 - 102.63
年初来リターン
3.19%
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52週レンジ
98.77 - 102.63
年初来リターン
3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2017)
102.63
資産総額 (百万 CNH) ( 07/17/2017)
110.597
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.20 千 36.08 百万 32.59
1.80 千 2.15 百万 1.94
1.80 千 2.10 百万 1.90
1.70 千 2.07 百万 1.87
1.70 千 2.06 百万 1.86
1.70 千 2.06 百万 1.86
1.70 千 2.03 百万 1.84
1.70 千 2.01 百万 1.82
1.70 千 1.95 百万 1.76
1.75 千 1.95 百万 1.76
企業概要
U Access - Global Credit 2020 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has a maturity date of 15/12/2020. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries, up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds, and at least 50% in bonds with a minimum rating of either Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com