U Access - Global Credit 202

UA20IUD:LX
103.18
USD
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.51 - 103.60
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.58%
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52週レンジ
99.51 - 103.60
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
103.18
資産総額 (百万 CNH) ( 12/11/2017)
104.599
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.70 千 34.25 百万 31.86
1.80 千 2.27 百万 2.11
1.80 千 2.22 百万 2.06
1.70 千 2.20 百万 2.05
1.70 千 2.17 百万 2.02
1.70 千 2.12 百万 1.97
1.70 千 2.05 百万 1.90
1.50 千 1.94 百万 1.80
1.75 千 1.92 百万 1.79
1.80 千 1.83 百万 1.70
企業概要
U Access - Global Credit 2020 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has a maturity date of 15/12/2020. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries, up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds, and at least 50% in bonds with a minimum rating of either Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com