U Access - Global Credit 202

UA20AUD:LX
99.34
USD
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.56 - 103.30
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.66%
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52週レンジ
98.56 - 103.30
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
99.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
96.592
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 04/30/2018)
4.29
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 32.58 百万 33.63
1.50 千 1.87 百万 1.93
1.80 千 1.84 百万 1.90
1.75 千 1.82 百万 1.88
1.80 千 1.82 百万 1.88
1.70 千 1.75 百万 1.81
1.60 千 1.65 百万 1.70
1.30 千 1.65 百万 1.70
1.60 千 1.64 百万 1.69
1.60 千 1.60 百万 1.65
企業概要
U Access - Global Credit 2020 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has a maturity date of 15/12/2020. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries, up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds, and at least 50% in bonds with a minimum rating of either Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com