U Access - Global Credit 202

UA20AUD:LX
102.58
USD
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.61 - 103.30
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.38%
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52週レンジ
100.61 - 103.30
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
102.58
資産総額 (百万 CNH) ( 02/20/2018)
102.854
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.70 千 34.18 百万 32.15
1.70 千 2.24 百万 2.11
1.70 千 2.20 百万 2.07
1.70 千 2.16 百万 2.03
1.70 千 2.09 百万 1.96
1.60 千 2.06 百万 1.94
1.50 千 1.98 百万 1.86
1.75 千 1.92 百万 1.80
1.80 千 1.83 百万 1.72
1.70 千 1.78 百万 1.67
企業概要
U Access - Global Credit 2020 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has a maturity date of 15/12/2020. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries, up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds, and at least 50% in bonds with a minimum rating of either Baa3 by Moody's or BBB- by S&P or Fitch.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com