UniGarant95: Nordamerika 201

U95NO19:LX
109.46
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.64 - 109.56
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
109.56
52週レンジ
99.64 - 109.56
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
7.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
109.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
75.938
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.6998
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.20 千 12.47 百万 15.84
11.70 千 11.88 百万 15.08
9.50 千 9.72 百万 12.34
9.50 千 9.72 百万 12.34
9.50 千 9.69 百万 12.31
9.00 千 9.23 百万 11.72
9.00 千 9.23 百万 11.72
企業概要
UniGarant95: Nordamerika 2019 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the development of North American equities market. The Fund will invest in assets which will secure the guarantee components of the Fund.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600