UniGarant: Chancen 2019 II

U95CHII:LX
100.81
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
98.72 - 101.12
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
100.78
52週レンジ
98.72 - 101.12
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
100.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
192.292
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 33.62 百万 17.21
33.00 千 33.52 百万 17.16
32.00 千 32.51 百万 16.64
31.00 千 31.58 百万 16.17
31.00 千 31.58 百万 16.17
15.00 千 15.31 百万 7.84
135.00 千 5.88 百万 3.01
5.00 千 5.10 百万 2.61
4.00 千 4.09 百万 2.09
企業概要
UniGarant: Chancen 2019 II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the growth of benchmarks which track the performance of different assets, such as international equities, bonds, commodities and money market instruments. The Fund will invest in assets that will secure the guarantee components.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600