Lyxor Core iBoxx USD Treasur

U71G:LN
London
7,241.00
GBp
7.5
0.10%
更新日時 1:35 JST 2018/12/14
始値
7,242.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,241.00 - 7,253.00
出来高
1,434
前日終値
7,233.5
52週レンジ
6,452.5 - 7,420.5
1年トータルリターン
4.63%
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始値
7,242.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,241.00 - 7,253.00
出来高
1,434
前日終値
7,233.5
52週レンジ
6,452.5 - 7,420.5
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
6.05%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
7,230.695
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
60.880
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1
直近配当利回り(税込)
2.18%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
4.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 6.58 百万 10.81
4.68 千 4.72 百万 7.75
4.49 千 4.49 百万 7.37
4.29 千 4.28 百万 7.03
4.10 千 3.96 百万 6.50
4.10 千 3.94 百万 6.48
4.10 千 3.93 百万 6.46
4.10 千 3.90 百万 6.41
4.10 千 3.86 百万 6.33
4.10 千 3.80 百万 6.24
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi- annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com