J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

U65K:GR
Munich
1.77
EUR
0.01
0.56%
更新日時 18:05 JST 2018/02/22
始値
1.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1.77 - 1.78
前日終値
1.78
52週レンジ
1.75 - 2.02
1年トータルリターン
-11.76%
年初来リターン
-9.04%
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始値
1.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1.77 - 1.78
出来高
0
前日終値
1.78
52週レンジ
1.75 - 2.02
1年トータルリターン
-10.46%
年初来リターン
-9.04%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.786
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2018)
245.098
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.06060188
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.72%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.28 千 10.57 百万 4.11
192.78 千 8.27 百万 3.22
1.01 百万 8.14 百万 3.17
43.36 千 8.07 百万 3.14
211.04 千 7.88 百万 3.07
97.00 千 7.73 百万 3.01
140.56 千 7.71 百万 3.00
122.19 千 7.61 百万 2.96
101.15 千 7.61 百万 2.96
559.43 千 7.53 百万 2.93
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・オポチ ュニティーズ・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Globa l Opportunities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。国際的な証券からなる集中型ポートフォリオに投資し、長期的なトータルリターンを目指す。認識されている市場に上場されているグローバル株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk