J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

U65K:GR
Munich
1.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:50 JST 2018/09/21
始値
1.97
安値 - 高値 レンジ(日)
1.96 - 1.98
前日終値
1.97
52週レンジ
1.74 - 2.00
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.97
安値 - 高値 レンジ(日)
1.96 - 1.98
出来高
0
前日終値
1.97
52週レンジ
1.74 - 2.00
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.981
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
241.610
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
BENJAMIN LEYLAND "BEN" / ROBERT LANCASTLE
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0606018832
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.60%
3年トータルリターン
6.29%
5年トータルリターン
10.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.32 千 10.50 百万 4.26
107.37 千 9.11 百万 3.70
88.37 千 8.88 百万 3.61
210.27 千 8.49 百万 3.45
504.93 千 8.37 百万 3.40
492.68 千 7.71 百万 3.13
126.37 千 7.59 百万 3.08
165.06 千 7.46 百万 3.03
1.02 百万 7.39 百万 3.00
895.03 千 7.25 百万 2.94
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・オポチ ュニティーズ・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Globa l Opportunities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。国際的な証券からなる集中型ポートフォリオに投資し、長期的なトータルリターンを目指す。認識されている市場に上場されているグローバル株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk