J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

U65K:GR
Munich
1.92
EUR
0.01
0.52%
更新日時 2:09 JST 2018/06/19
始値
1.94
安値 - 高値 レンジ(日)
1.92 - 1.94
前日終値
1.93
52週レンジ
1.74 - 2.01
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-1.34%
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始値
1.94
安値 - 高値 レンジ(日)
1.92 - 1.94
出来高
0
前日終値
1.93
52週レンジ
1.74 - 2.01
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.915
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
235.475
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.31%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.06060188
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.22%
3年トータルリターン
3.51%
5年トータルリターン
10.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.89 千 10.14 百万 4.34
95.95 千 8.60 百万 3.68
203.67 千 8.11 百万 3.47
475.26 千 7.69 百万 3.29
540.32 千 7.53 百万 3.22
174.41 千 7.39 百万 3.16
90.73 千 7.26 百万 3.11
170.45 千 7.18 百万 3.07
161.20 千 7.17 百万 3.07
102.47 千 6.96 百万 2.97
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・オポチ ュニティーズ・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Globa l Opportunities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。国際的な証券からなる集中型ポートフォリオに投資し、長期的なトータルリターンを目指す。認識されている市場に上場されているグローバル株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk