J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

U65I:GR
Frankfurt
3.61
EUR
0.03
0.84%
更新日時 21:01 JST 2018/09/20
始値
3.59
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.61
前日終値
3.58
52週レンジ
3.40 - 3.77
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.25%
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始値
3.59
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.61
出来高
0
前日終値
3.58
52週レンジ
3.40 - 3.77
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
3.598
資産総額 (十億 GBP) ( 09/19/2018)
1.716
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
PAUL WILD
直近配当額 ( -)
0.065913605984
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
3.54%
5年トータルリターン
7.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 87.26 百万 4.97
1.48 百万 71.51 百万 4.07
1.06 百万 69.68 百万 3.97
977.05 千 59.32 百万 3.38
873.82 千 56.64 百万 3.23
608.22 千 56.42 百万 3.21
509.86 千 48.50 百万 2.76
2.46 百万 48.10 百万 2.74
291.76 千 47.97 百万 2.73
2.19 百万 42.67 百万 2.43
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラファンド-欧州大陸ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Continental European Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。全セクターを対象に世界的に投資するうち、ファンドの価額の85%程度を主に欧州諸国の株式 に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk