J O ハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンフ

U65H:GR
Frankfurt
3.85
EUR
0.00
0.05%
更新日時 16:34 JST 2017/10/20
始値
3.85
安値 - 高値 レンジ(日)
3.85 - 3.85
前日終値
3.84
52週レンジ
3.20 - 3.91
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
12.10%
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始値
3.85
安値 - 高値 レンジ(日)
3.85 - 3.85
出来高
0
前日終値
3.84
52週レンジ
3.20 - 3.91
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
12.10%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
3.857
資産総額 (十億 GBP) ( 10/20/2017)
3.148
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
ROBBIE WOUTERS
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.01742811
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
14.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 119.49 百万 5.00
3.94 百万 116.29 百万 4.87
3.47 百万 109.18 百万 4.57
25.52 百万 100.50 百万 4.21
4.03 百万 97.83 百万 4.09
1.86 百万 95.44 百万 3.99
1.49 百万 84.38 百万 3.53
4.31 百万 69.59 百万 2.91
978.00 千 69.48 百万 2.91
3.07 百万 69.39 百万 2.90
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド:欧州セレクト・バリ ュー・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な 値上り益を目指す。主に欧州の証券取引所に上場している株式、または公認取引所に上場している欧州拠点企業の株式に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk