JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65D:QT
Quotrix Exch
2.414
EUR
0.015
0.62%
更新日時 15:57 JST 2019/01/17
始値
2.414
安値 - 高値 レンジ(日)
2.414 - 2.414
前日終値
2.429
52週レンジ
0.027 - 2.968
1年トータルリターン
-18.14%
年初来リターン
5.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.414
安値 - 高値 レンジ(日)
2.414 - 2.414
出来高
0
前日終値
2.429
52週レンジ
0.027 - 2.968
1年トータルリターン
-17.55%
年初来リターン
5.97%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
326.32
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
343.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.255476917
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 11.74 百万 3.31
3.00 百万 11.53 百万 3.25
800.00 千 10.94 百万 3.09
300.00 千 10.91 百万 3.08
520.00 千 10.91 百万 3.08
670.00 千 10.71 百万 3.02
425.00 千 10.45 百万 2.95
795.00 千 10.20 百万 2.88
9.00 千 9.54 百万 2.69
270.00 千 9.44 百万 2.66
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com