JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65D:GZ
Gettex
2.5690
EUR
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0.00%
更新日時 15:32 JST 2017/08/21
始値
2.5690
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5690 - 2.5690
前日終値
2.5690
52週レンジ
2.5690 - 2.6940
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始値
2.5690
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5690 - 2.5690
出来高
0
前日終値
2.5690
52週レンジ
2.5690 - 2.6940
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
311.199
資産総額 (百万 GBP) ( 08/18/2017)
445.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
3.33120209
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
535.00 千 17.06 百万 3.84
3.65 百万 16.13 百万 3.63
4.10 百万 15.67 百万 3.53
4.20 百万 14.67 百万 3.30
1.60 百万 14.66 百万 3.30
775.00 千 13.96 百万 3.14
1.00 百万 12.93 百万 2.91
300.00 千 12.21 百万 2.75
1.08 百万 11.97 百万 2.70
885.00 千 11.70 百万 2.63
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
00 44 20 7747 5678
Webサイト
www.johcm.co.uk