JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65D:GZ
Gettex
2.641000
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
2.641000
安値 - 高値 レンジ(日)
2.641000 - 2.641000
前日終値
2.641000
52週レンジ
2.577000 - 2.694000
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始値
2.641000
安値 - 高値 レンジ(日)
2.641000 - 2.641000
出来高
0
前日終値
2.641000
52週レンジ
2.577000 - 2.694000
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
311.199
資産総額 (百万 GBP) ( 06/23/2017)
445.775
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
3.33120209
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 16.46 百万 3.89
1.79 百万 14.96 百万 3.54
3.60 百万 14.52 百万 3.43
4.10 百万 14.30 百万 3.38
4.00 百万 14.28 百万 3.38
825.00 千 14.28 百万 3.37
2.25 百万 12.83 百万 3.03
885.00 千 12.76 百万 3.01
965.00 千 12.43 百万 2.94
550.00 千 10.88 百万 2.57
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
00 44 20 7747 5678
Webサイト
www.johcm.co.uk