JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65D:GR
Munich
2.6900
EUR
0.0090
0.34%
更新日時 2017/10/21
始値
2.7150
安値 - 高値 レンジ(日)
2.6800 - 2.7150
前日終値
2.6810
52週レンジ
2.3400 - 2.7200
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
5.49%
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始値
2.7150
安値 - 高値 レンジ(日)
2.6800 - 2.7150
出来高
0
前日終値
2.6810
52週レンジ
2.3400 - 2.7200
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
5.49%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
361.093
資産総額 (百万 GBP) ( 10/20/2017)
479.256
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.26%
乖離率52週平均値
-99.20%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
3.33120209
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.08%
3年トータルリターン
11.74%
5年トータルリターン
11.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 15.12 百万 3.30
1.60 百万 14.59 百万 3.19
4.20 百万 14.48 百万 3.16
475.00 千 13.87 百万 3.03
675.00 千 13.63 百万 2.98
900.00 千 13.34 百万 2.91
300.00 千 12.87 百万 2.81
980.00 千 12.49 百万 2.73
575.00 千 11.88 百万 2.60
1.10 百万 11.62 百万 2.54
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk