JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65D:GR
Munich
2.7400
EUR
0.0200
0.72%
更新日時 17:05 JST 2018/06/25
始値
2.7470
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7400 - 2.7770
前日終値
2.7600
52週レンジ
2.4800 - 2.9720
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
-4.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.7470
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7400 - 2.7770
出来高
0
前日終値
2.7600
52週レンジ
2.4800 - 2.9720
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-4.23%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
355.682
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
455.305
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.22%
乖離率52週平均値
-99.25%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
3.33120209
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.60%
3年トータルリターン
3.71%
5年トータルリターン
8.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 16.04 百万 3.40
785.00 千 15.46 百万 3.28
340.00 千 14.94 百万 3.17
575.00 千 14.68 百万 3.11
1.10 百万 13.61 百万 2.89
1.65 百万 13.47 百万 2.86
2.65 百万 13.18 百万 2.80
345.00 千 12.49 百万 2.65
585.00 千 12.43 百万 2.64
2.20 百万 12.11 百万 2.57
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk