JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65D:GR
Munich
2.7600
EUR
0.0400
1.47%
更新日時 2018/09/22
始値
2.7170
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7170 - 2.7660
前日終値
2.7200
52週レンジ
2.5600 - 2.9720
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
-3.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.7170
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7170 - 2.7660
出来高
0
前日終値
2.7200
52週レンジ
2.5600 - 2.9720
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
-3.53%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
366.888
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
452.781
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.25%
乖離率52週平均値
-99.25%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN / RUTH NASH
直近配当額 ( -)
3.331202086262
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
6.97%
5年トータルリターン
7.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 15.49 百万 3.55
1.65 百万 15.21 百万 3.48
650.00 千 14.04 百万 3.21
310.00 千 13.55 百万 3.10
2.95 百万 12.77 百万 2.92
2.40 百万 12.10 百万 2.77
330.00 千 12.01 百万 2.75
2.60 百万 11.65 百万 2.67
675.00 千 11.30 百万 2.58
875.00 千 11.14 百万 2.55
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk