JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65D:GR
Munich
2.7300
EUR
0.0200
0.73%
更新日時 18:05 JST 2018/02/22
始値
2.7650
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7300 - 2.7650
前日終値
2.7500
52週レンジ
2.4800 - 2.9720
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.7650
安値 - 高値 レンジ(日)
2.7300 - 2.7650
出来高
0
前日終値
2.7500
52週レンジ
2.4800 - 2.9720
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-4.58%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
367.309
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2018)
500.503
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.25%
乖離率52週平均値
-99.23%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
3.33120209
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.48%
3年トータルリターン
5.79%
5年トータルリターン
10.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 16.01 百万 3.16
3.63 百万 15.46 百万 3.05
450.00 千 14.93 百万 2.94
800.00 千 14.60 百万 2.88
1.50 百万 14.45 百万 2.85
2.65 百万 14.23 百万 2.81
1.00 百万 14.07 百万 2.77
1.18 百万 13.83 百万 2.73
580.00 千 13.83 百万 2.73
3.10 百万 12.64 百万 2.49
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk