J O ハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンフ

U65C:GR
Berlin
2.5700
EUR
0.0040
0.16%
更新日時 2017/10/21
始値
2.5470
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5470 - 2.5810
前日終値
2.5660
52週レンジ
2.0500 - 2.6150
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
11.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.5470
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5470 - 2.5810
出来高
0
前日終値
2.5660
52週レンジ
2.0500 - 2.6150
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
11.74%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
2.578
資産総額 (十億 GBP) ( 10/20/2017)
3.148
設定日
05/07/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
ROBBIE WOUTERS
直近配当額 ( -)
0.00430159
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
1.31%
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
13.68%
5年トータルリターン
13.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 119.49 百万 5.00
3.94 百万 116.29 百万 4.87
3.47 百万 109.18 百万 4.57
25.52 百万 100.50 百万 4.21
4.03 百万 97.83 百万 4.09
1.86 百万 95.44 百万 3.99
1.49 百万 84.38 百万 3.53
4.31 百万 69.59 百万 2.91
978.00 千 69.48 百万 2.91
3.07 百万 69.39 百万 2.90
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド:欧州セレクト・バリ ュー・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な 値上り益を目指す。主に欧州の証券取引所に上場している株式、または公認取引所に上場している欧州拠点企業の株式に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk